Kassaflödesanalys (TTM)
Truck-One Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 432 | 145 | 345 | 122 | −242 | 166 | 39 | −60 | 484 | −183 |
| Ändring (%) | −66,44 | 137,93 | −64,64 | −298,36 | −168,60 | −76,51 | −253,85 | −906,67 | −137,81 | |
| % av kassaflödet | 685,71 | 230,16 | 242,96 | −110,91 | 672,22 | 82,18 | −185,71 | −41,10 | 520,43 | 59,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −871 | −884 | −265 | −284 | −363 | −348 | −249 | −156 | −145 | −234 |
| Ändring (%) | 1,49 | −70,02 | 7,17 | 27,82 | −4,13 | −28,45 | −37,35 | −7,05 | 61,38 | |
| % av kassaflödet | −1 382,54 | −1 403,17 | −186,62 | 258,18 | 1 008,33 | −172,28 | 1 185,71 | −106,85 | −155,91 | 75,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 501 | 800 | 62 | 52 | 569 | 383 | 188 | 361 | −245 | 110 |
| Ändring (%) | 59,68 | −92,25 | −16,13 | 994,23 | −32,69 | −50,91 | 92,02 | −167,87 | −144,90 | |
| % av kassaflödet | 795,24 | 1 269,84 | 43,66 | −47,27 | −1 580,56 | 189,60 | −895,24 | 247,26 | −263,44 | −35,71 |
| Kassaflöde | 63 | 63 | 142 | −110 | −36 | 202 | −21 | 146 | 93 | −308 |
| Ändring (%) | 0,00 | 125,40 | −177,46 | −67,27 | −661,11 | −110,40 | −795,24 | −36,30 | −431,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
