Kassaflödesanalys (TTM)
SecuAvail Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 47 | −44 | −151 | −54 | −41 | −33 | −25 | −185 | −20 |
| Ändring (%) | 2,17 | −193,62 | 243,18 | −64,24 | −24,07 | −19,51 | −24,24 | 640,00 | −89,19 | |
| % av kassaflödet | 14,65 | 16,10 | 45,83 | 89,35 | 108,00 | 100,00 | −11,50 | −5,80 | 293,65 | 22,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −51 | −32 | 1 | 5 | 3 | 323 | 459 | 125 | −66 |
| Ändring (%) | 96,15 | −37,25 | −103,12 | 400,00 | −40,00 | 10 666,67 | 42,11 | −72,77 | −152,80 | |
| % av kassaflödet | −8,28 | −17,47 | 33,33 | −0,59 | −10,00 | −7,32 | 112,54 | 106,50 | −198,41 | 75,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 296 | 296 | −21 | −19 | 0 | −4 | −4 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 0,00 | −107,09 | −9,52 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −75,00 | 100,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 94,27 | 101,37 | 21,88 | 11,24 | −0,00 | 9,76 | −1,39 | −0,23 | 3,17 | 2,27 |
| Kassaflöde | 314 | 292 | −96 | −169 | −50 | −41 | 287 | 431 | −63 | −88 |
| Ändring (%) | −7,01 | −132,88 | 76,04 | −70,41 | −18,00 | −800,00 | 50,17 | −114,62 | 39,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
