Kassaflödesanalys (TTM)
Soliton Systems K.K. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 620 | 2 856 | 2 080 | 2 089 | 2 298 | 2 830 | 3 643 | 2 190 | 2 035 | 2 539 |
| Ändring (%) | 9,01 | −27,17 | 0,43 | 10,00 | 23,15 | 28,73 | −39,88 | −7,08 | 24,77 | |
| % av kassaflödet | 668,37 | 270,45 | 181,66 | 136,63 | 131,46 | 134,38 | 114,06 | 127,92 | 156,78 | −94,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 120 | −641 | −464 | −230 | −305 | −426 | −57 | −39 | −237 | −4 260 |
| Ändring (%) | −42,77 | −27,61 | −50,43 | 32,61 | 39,67 | −86,62 | −31,58 | 507,69 | 1 697,47 | |
| % av kassaflödet | −285,71 | −60,70 | −40,52 | −15,04 | −17,45 | −20,23 | −1,78 | −2,28 | −18,26 | 157,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 105 | −1 170 | −481 | −340 | −252 | −303 | −397 | −451 | −507 | −971 |
| Ändring (%) | 5,88 | −58,89 | −29,31 | −25,88 | 20,24 | 31,02 | 13,60 | 12,42 | 91,52 | |
| % av kassaflödet | −281,89 | −110,80 | −42,01 | −22,24 | −14,42 | −14,39 | −12,43 | −26,34 | −39,06 | 35,95 |
| Kassaflöde | 392 | 1 056 | 1 145 | 1 529 | 1 748 | 2 106 | 3 194 | 1 712 | 1 298 | −2 701 |
| Ändring (%) | 169,39 | 8,43 | 33,54 | 14,32 | 20,48 | 51,66 | −46,40 | −24,18 | −308,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
