Kassaflödesanalys (TTM)
Qol Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 900 | 12 912 | 12 688 | 10 112 | 12 185 | 11 662 | 13 342 | 13 533 | 7 619 | 12 593 |
| Ändring (%) | 163,51 | −1,73 | −20,30 | 20,50 | −4,29 | 14,41 | 1,43 | −43,70 | 65,28 | |
| % av kassaflödet | −108,31 | 345,98 | 505,50 | −339,22 | −637,29 | 560,94 | 455,51 | 162,13 | 179,82 | −2 228,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 978 | −3 065 | −2 813 | −3 087 | −2 993 | −7 013 | −15 237 | −13 155 | −2 985 | −20 360 |
| Ändring (%) | 2,92 | −8,22 | 9,74 | −3,05 | 134,31 | 117,27 | −13,66 | −77,31 | 582,08 | |
| % av kassaflödet | 65,83 | −82,13 | −112,07 | 103,56 | 156,54 | −337,33 | −520,21 | −157,60 | −70,45 | 3 603,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 446 | −6 114 | −7 364 | −10 006 | −11 104 | −2 569 | 4 824 | 7 969 | −397 | 7 201 |
| Ändring (%) | −5,15 | 20,44 | 35,88 | 10,97 | −76,86 | −287,78 | 65,19 | −104,98 | −1 913,85 | |
| % av kassaflödet | 142,48 | −163,83 | −293,39 | 335,66 | 580,75 | −123,57 | 164,70 | 95,47 | −9,37 | −1 274,51 |
| Kassaflöde | −4 524 | 3 732 | 2 510 | −2 981 | −1 912 | 2 079 | 2 929 | 8 347 | 4 237 | −565 |
| Ändring (%) | −182,49 | −32,74 | −218,76 | −35,86 | −208,73 | 40,89 | 184,98 | −49,24 | −113,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
