Kassaflödesanalys (TTM)
Golf Do Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 385 | 580 | 213 | −51 | 104 | 210 | 108 | 39 | −109 | 55 |
| Ändring (%) | 50,65 | −63,28 | −123,94 | −303,92 | 101,92 | −48,57 | −63,89 | −379,49 | −150,46 | |
| % av kassaflödet | 75,94 | 108,61 | −82,88 | 30,00 | 200,00 | −304,35 | −180,00 | 260,00 | −89,34 | 25,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −177 | −268 | −123 | −128 | −120 | −60 | −121 | −208 | −209 |
| Ändring (%) | 532,14 | 51,41 | −54,10 | 4,07 | −6,25 | −50,00 | 101,67 | 71,90 | 0,48 | |
| % av kassaflödet | −5,52 | −33,15 | 104,28 | 72,35 | −246,15 | 173,91 | 100,00 | −806,67 | −170,49 | −95,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 151 | 129 | −205 | 0 | 65 | −162 | −113 | 83 | 440 | 374 |
| Ändring (%) | −14,57 | −258,91 | −100,00 | ∞ | −349,23 | −30,25 | −173,45 | 430,12 | −15,00 | |
| % av kassaflödet | 29,78 | 24,16 | 79,77 | −0,00 | 125,00 | 234,78 | 188,33 | 553,33 | 360,66 | 170,00 |
| Kassaflöde | 507 | 534 | −257 | −170 | 52 | −69 | −60 | 15 | 122 | 220 |
| Ändring (%) | 5,33 | −148,13 | −33,85 | −130,59 | −232,69 | −13,04 | −125,00 | 713,33 | 80,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
