Kassaflödesanalys (TTM)
Alpen Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 676 | 46 882 | 6 716 | −4 700 | 3 605 | 5 785 | 10 152 | 5 705 | 2 503 | 9 080 |
| Ändring (%) | 35,20 | −85,67 | −169,98 | −176,70 | 60,47 | 75,49 | −43,80 | −56,13 | 262,76 | |
| % av kassaflödet | 139,92 | 128,79 | −93,41 | 16,73 | −17,25 | −53,47 | −177,45 | 947,67 | 1 290,21 | −316,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 584 | −5 745 | −7 587 | −7 546 | −7 468 | −6 746 | −7 902 | −10 508 | −9 844 | −8 574 |
| Ändring (%) | 25,33 | 32,06 | −0,54 | −1,03 | −9,67 | 17,14 | 32,98 | −6,32 | −12,90 | |
| % av kassaflödet | −18,50 | −15,78 | 105,52 | 26,86 | 35,74 | 62,35 | 138,12 | −1 745,51 | −5 074,23 | 299,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 373 | −4 756 | −6 370 | −15 916 | −17 093 | −9 866 | −7 977 | 5 391 | 7 497 | −3 443 |
| Ändring (%) | −11,48 | 33,94 | 149,86 | 7,40 | −42,28 | −19,15 | −167,58 | 39,07 | −145,93 | |
| % av kassaflödet | −21,68 | −13,07 | 88,60 | 56,64 | 81,80 | 91,18 | 139,43 | 895,51 | 3 864,43 | 120,13 |
| Kassaflöde | 24 782 | 36 402 | −7 190 | −28 099 | −20 896 | −10 820 | −5 721 | 602 | 194 | −2 866 |
| Ändring (%) | 46,89 | −119,75 | 290,81 | −25,63 | −48,22 | −47,13 | −110,52 | −67,77 | −1 577,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
