Kassaflödesanalys (TTM)
Polaris Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −612 | −1 509 | −4 520 | −7 818 | −4 141 | −109 | 8 412 | 7 739 | 1 591 | 4 285 |
| Ändring (%) | 146,57 | 199,54 | 72,96 | −47,03 | −97,37 | −7 817,43 | −8,00 | −79,44 | 169,33 | |
| % av kassaflödet | −250,82 | −192,23 | 1 477,12 | −1 386,17 | −171,26 | −8,10 | 271,62 | −913,70 | −51,26 | 95,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −459 | −650 | −609 | −415 | −492 | −728 | −209 | −1 659 | −2 347 | −3 876 |
| Ändring (%) | 41,61 | −6,31 | −31,86 | 18,55 | 47,97 | −71,29 | 693,78 | 41,47 | 65,15 | |
| % av kassaflödet | −188,11 | −82,80 | 199,02 | −73,58 | −20,35 | −54,09 | −6,75 | 195,87 | 75,61 | −86,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 319 | 2 946 | 4 823 | 8 798 | 7 053 | 2 185 | −5 129 | −6 943 | −2 357 | 4 043 |
| Ändring (%) | 123,35 | 63,71 | 82,42 | −19,83 | −69,02 | −334,74 | 35,37 | −66,05 | −271,53 | |
| % av kassaflödet | 540,57 | 375,29 | −1 576,14 | 1 559,93 | 291,69 | 162,33 | −165,61 | 819,72 | 75,93 | 90,41 |
| Kassaflöde | 244 | 785 | −306 | 564 | 2 418 | 1 346 | 3 097 | −847 | −3 104 | 4 472 |
| Ändring (%) | 221,72 | −138,98 | −284,31 | 328,72 | −44,33 | 130,09 | −127,35 | 266,47 | −244,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
