Kassaflödesanalys (TTM)
CREAL Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 274 | 1 290 | −2 343 | −1 211 | 2 676 | 10 020 |
| Ändring (%) | 370,80 | −281,63 | −48,31 | −320,97 | 274,44 | |
| % av kassaflödet | −47,40 | 27,22 | 314,92 | −77,58 | 53,47 | 129,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 237 | −122 | −154 | −134 | −280 | −1 170 |
| Ändring (%) | −151,48 | 26,23 | −12,99 | 108,96 | 317,86 | |
| % av kassaflödet | −41,00 | −2,57 | 20,70 | −8,58 | −5,59 | −15,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 090 | 3 572 | 1 753 | 2 906 | 2 609 | −1 114 |
| Ändring (%) | −427,71 | −50,92 | 65,77 | −10,22 | −142,70 | |
| % av kassaflödet | 188,58 | 75,37 | −235,62 | 186,16 | 52,13 | −14,39 |
| Kassaflöde | −578 | 4 739 | −744 | 1 561 | 5 005 | 7 740 |
| Ändring (%) | −919,90 | −115,70 | −309,81 | 220,63 | 54,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
