Kassaflödesanalys (TTM)
STORAGE-OH Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 268 | −656 | −459 | −547 | −632 |
| Ändring (%) | 793,33 | −344,78 | −30,03 | 19,17 | 15,54 | |
| % av kassaflödet | 115,38 | 60,63 | 339,90 | −402,63 | −628,74 | 150,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −83 | −102 | −85 | −216 | −254 | −151 |
| Ändring (%) | 22,89 | −16,67 | 154,12 | 17,59 | −40,55 | |
| % av kassaflödet | −319,23 | −23,08 | 44,04 | −189,47 | −291,95 | 35,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 79 | 275 | 546 | 790 | 891 | 364 |
| Ändring (%) | 248,10 | 98,55 | 44,69 | 12,78 | −59,15 | |
| % av kassaflödet | 303,85 | 62,22 | −282,90 | 692,98 | 1 024,14 | −86,67 |
| Kassaflöde | 26 | 442 | −193 | 114 | 87 | −420 |
| Ändring (%) | 1 600,00 | −143,67 | −159,07 | −23,68 | −582,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
