Kassaflödesanalys (TTM)
Aida Sekkei Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 300 | 3 885 | −2 136 | −8 158 | −13 044 | −17 929 | −19 618 | −21 306 | −16 527 | −11 748 | −3 683 | 4 382 | 9 125 | 13 868 |
| Ändring (%) | −58,23 | −154,99 | 281,84 | 59,89 | 37,46 | 9,42 | 8,61 | −22,43 | −28,92 | −68,65 | −218,98 | 108,24 | 51,98 | |
| % av kassaflödet | 159,74 | 88,78 | −113,07 | 1 366,50 | 322,38 | 239,21 | 237,60 | 236,26 | 243,62 | 258,20 | 194,10 | 580,40 | 336,47 | 297,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 121 | −636 | −794 | −952 | −810 | −668 | 1 912 | 4 491 | 6 828 | 9 166 | 7 614 | 6 062 | 3 958 | 1 855 |
| Ändring (%) | −625,62 | 24,84 | 19,90 | −14,92 | −17,53 | −386,15 | 134,95 | 52,05 | 34,23 | −16,93 | −20,38 | −34,70 | −53,14 | |
| % av kassaflödet | 2,08 | −14,53 | −42,02 | 159,46 | 20,02 | 8,91 | −23,15 | −49,80 | −100,66 | −201,45 | −401,26 | 802,91 | 145,96 | 39,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 615 | 1 104 | 4 791 | 8 478 | 9 788 | 11 098 | 9 446 | 7 794 | 2 906 | −1 983 | −5 836 | −9 688 | −10 370 | −11 051 |
| Ändring (%) | −130,54 | 333,97 | 76,96 | 15,45 | 13,38 | −14,89 | −17,49 | −62,72 | −168,25 | 194,28 | 66,02 | 7,03 | 6,57 | |
| % av kassaflödet | −62,09 | 25,23 | 253,56 | −1 420,10 | −241,92 | −148,07 | −114,41 | −86,43 | −42,83 | 43,58 | 307,54 | −1 283,18 | −382,36 | −236,69 |
| Kassaflöde | 5 822 | 4 376 | 1 890 | −597 | −4 046 | −7 495 | −8 256 | −9 018 | −6 784 | −4 550 | −1 898 | 755 | 2 712 | 4 669 |
| Ändring (%) | −24,84 | −56,82 | −131,60 | 577,72 | 85,24 | 10,16 | 9,22 | −24,77 | −32,93 | −58,30 | −139,79 | 259,21 | 72,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
