Kassaflödesanalys (TTM)
Arr Planner Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 162 | −2 456 | −4 654 | −3 066 | 915 | 608 | 1 121 | 1 948 |
| Ändring (%) | −1 616,05 | 89,50 | −34,12 | −129,84 | −33,55 | 84,38 | 73,77 | |
| % av kassaflödet | 51,43 | −314,07 | 282,23 | 708,08 | 354,65 | 147,57 | 156,35 | 101,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −290 | −379 | −585 | −468 | −242 | −213 | −183 | −323 |
| Ändring (%) | 30,69 | 54,35 | −20,00 | −48,29 | −11,98 | −14,08 | 76,50 | |
| % av kassaflödet | −92,06 | −48,47 | 35,48 | 108,08 | −93,80 | −51,70 | −25,52 | −16,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 444 | 3 619 | 3 592 | 3 101 | −414 | 18 | −220 | 289 |
| Ändring (%) | 715,09 | −0,75 | −13,67 | −113,35 | −104,35 | −1 322,22 | −231,36 | |
| % av kassaflödet | 140,95 | 462,79 | −217,83 | −716,17 | −160,47 | 4,37 | −30,68 | 15,09 |
| Kassaflöde | 315 | 782 | −1 649 | −433 | 258 | 412 | 717 | 1 915 |
| Ändring (%) | 148,25 | −310,87 | −73,74 | −159,58 | 59,69 | 74,03 | 167,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
