Kassaflödesanalys (TTM)
SRE Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 566 | −5 737 | −7 305 | −2 238 | 4 360 | −1 113 | 453 | 1 104 | 435 |
| Ändring (%) | 60,88 | 27,33 | −69,36 | −294,82 | −125,53 | −140,67 | 143,90 | −60,60 | |
| % av kassaflödet | 654,31 | 209,30 | −2 023,55 | −147,04 | 539,60 | 98,93 | −94,70 | 177,78 | 43,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −253 | −525 | −1 637 | −1 373 | −427 | −545 | −376 | −1 451 | −1 366 |
| Ändring (%) | 107,51 | 211,81 | −16,13 | −68,90 | 27,63 | −30,94 | 285,53 | −5,86 | |
| % av kassaflödet | 46,42 | 19,15 | −453,46 | −90,21 | −52,85 | 48,44 | 78,74 | −233,66 | −135,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 275 | 3 521 | 9 305 | 5 136 | −3 125 | 532 | −554 | 966 | 1 935 |
| Ändring (%) | 7,51 | 164,27 | −44,80 | −160,85 | −117,02 | −204,18 | −274,29 | 100,31 | |
| % av kassaflödet | −600,92 | −128,46 | 2 577,56 | 337,45 | −386,76 | −47,29 | 115,96 | 155,56 | 192,54 |
| Kassaflöde | −545 | −2 741 | 361 | 1 522 | 808 | −1 125 | −478 | 621 | 1 005 |
| Ändring (%) | 402,94 | −113,17 | 321,61 | −46,91 | −239,23 | −57,51 | −229,92 | 61,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
