Kassaflödesanalys (TTM)
STI Foods Holdings,Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 130 | 1 490 | 805 | 859 | 2 365 | 3 065 | 2 981 | 3 231 | 2 340 |
| Ändring (%) | 31,86 | −45,97 | 6,71 | 175,32 | 29,60 | −2,74 | 8,39 | −27,58 | |
| % av kassaflödet | 102,08 | 214,70 | 149,07 | −141,75 | 695,59 | 225,53 | 184,70 | 1 805,03 | −155,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −231 | −518 | −699 | −660 | −421 | −459 | −1 071 | −3 489 | −4 063 |
| Ändring (%) | 124,24 | 34,94 | −5,58 | −36,21 | 9,03 | 133,33 | 225,77 | 16,45 | |
| % av kassaflödet | −20,87 | −74,64 | −129,44 | 108,91 | −123,82 | −33,77 | −66,36 | −1 949,16 | 270,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 215 | −287 | 412 | −822 | −1 615 | −1 258 | −318 | 417 | 232 |
| Ändring (%) | −233,49 | −243,55 | −299,51 | 96,47 | −22,11 | −74,72 | −231,13 | −44,36 | |
| % av kassaflödet | 19,42 | −41,35 | 76,30 | 135,64 | −475,00 | −92,57 | −19,70 | 232,96 | −15,45 |
| Kassaflöde | 1 107 | 694 | 540 | −606 | 340 | 1 359 | 1 614 | 179 | −1 502 |
| Ändring (%) | −37,31 | −22,19 | −212,22 | −156,11 | 299,71 | 18,76 | −88,91 | −939,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
