Kassaflödesanalys (TTM)
Euglena Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 217 | −571 | 1 501 | 1 102 | 924 | 365 | 658 | 142 | 2 645 | 3 882 |
| Ändring (%) | −53,08 | −362,87 | −26,56 | −16,18 | −60,50 | 80,27 | −78,42 | 1 762,68 | 46,77 | |
| % av kassaflödet | 79,18 | 19,49 | 32,18 | 38,64 | −15 400,00 | 5,30 | 11,27 | 5,15 | −137,76 | −57,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −350 | −6 209 | −10 214 | −8 270 | 1 233 | 1 413 | −646 | −656 | −7 990 | −7 115 |
| Ändring (%) | 1 674,00 | 64,50 | −19,03 | −114,91 | 14,60 | −145,72 | 1,55 | 1 117,99 | −10,95 | |
| % av kassaflödet | 22,77 | 211,98 | −218,95 | −289,90 | −20 550,00 | 20,52 | −11,07 | −23,80 | 416,15 | 106,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 162 | 3 469 | 12 991 | 9 650 | −2 993 | 4 287 | 5 828 | 140 | −485 | −4 227 |
| Ändring (%) | 2 041,36 | 274,49 | −25,72 | −131,02 | −243,23 | 35,95 | −97,60 | −446,43 | 771,55 | |
| % av kassaflödet | −10,54 | −118,44 | 278,48 | 338,25 | 49 883,33 | 62,25 | 99,85 | 5,08 | 25,26 | 63,00 |
| Kassaflöde | −1 537 | −2 929 | 4 665 | 2 853 | −6 | 6 887 | 5 837 | 2 756 | −1 920 | −6 709 |
| Ändring (%) | 90,57 | −259,27 | −38,85 | −100,21 | −114 883,33 | −15,25 | −52,78 | −169,67 | 249,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
