2928 Kassaflödesanalys - TTM - RIZAP GROUP, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

RIZAP GROUP, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 234	24 981	24 867	23 206	13 926	11 555	10 006	11 822	8 711	5 687	247	−2 601	1 534	141	9 802	12 534	12 295	17 999	18 518	23 357
Ändring (%)		12,35	−0,46	−6,68	−39,99	−17,03	−13,41	18,15	−26,32	−34,71	−95,66	−1 153,04	−158,98	−90,81	6 851,77	27,87	−1,91	46,39	2,88	26,13
% av kassaflödet	2 952,72	368,07	369,06	5 744,06	−148,18	−119,33	−103,52	−189,39	−114,59	−99,81	−2,98	34,05	−169,32	−1,84	−358,65	116,47	305,09	168,83	266,10	−457,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 717	−2 007	−20	−383	116	−97	2 717	1 214	−1 049	−2 461	−7 106	−7 263	−7 991	−7 508	−13 688	−15 517	−14 750	−16 611	−11 621	−8 888
Ändring (%)		−26,13	−99,00	1 815,00	−130,29	−183,62	−2 901,03	−55,32	−186,41	134,60	188,74	2,21	10,02	−6,04	82,31	13,36	−4,94	12,62	−30,04	−23,52
% av kassaflödet	−360,82	−29,57	−0,30	−94,80	−1,23	1,00	−28,11	−19,45	13,80	43,19	85,75	95,08	882,01	98,00	500,84	−144,18	−366,00	−155,81	−166,99	174,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18 789	−16 261	−18 172	−22 515	−23 513	−21 315	−22 513	−19 495	−15 497	−9 028	−1 490	2 198	5 535	−350	1 036	13 609	6 505	9 173	549	−19 093
Ändring (%)		−13,45	11,75	23,90	4,43	−9,35	5,62	−13,41	−20,51	−41,74	−83,50	−247,52	151,82	−106,32	−396,00	1 213,61	−52,20	41,01	−94,02	−3 577,78
% av kassaflödet	−2 495,22	−239,59	−269,69	−5 573,02	250,19	220,13	232,91	312,32	203,85	158,44	17,98	−28,77	−610,93	4,57	−37,91	126,45	161,41	86,04	7,89	374,37

Kassaflöde	753	6 787	6 738	404	−9 398	−9 683	−9 666	−6 242	−7 602	−5 698	−8 287	−7 639	−906	−7 661	−2 733	10 762	4 030	10 661	6 959	−5 100
Ändring (%)		801,33	−0,72	−94,00	−2 426,24	3,03	−0,18	−35,42	21,79	−25,05	45,44	−7,82	−88,14	745,58	−64,33	−493,78	−62,55	164,54	−34,72	−173,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RIZAP GROUP, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)