Kassaflödesanalys (TTM)
Ohmoriya Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −386 | 923 | 1 403 | 1 775 | 1 166 | −778 | −760 | −1 067 | −1 703 | −3 820 |
| Ändring (%) | −339,12 | 52,00 | 26,51 | −34,31 | −166,72 | −2,31 | 40,39 | 59,61 | 124,31 | |
| % av kassaflödet | 49,68 | 11 537,50 | 137,82 | 131,09 | 84,25 | 372,25 | 65,40 | 393,73 | 182,53 | 1 585,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −242 | −761 | −599 | 370 | 390 | −118 | −193 | −151 | −263 | −1 162 |
| Ändring (%) | 214,46 | −21,29 | −161,77 | 5,41 | −130,26 | 63,56 | −21,76 | 74,17 | 341,83 | |
| % av kassaflödet | 31,15 | −9 512,50 | −58,84 | 27,33 | 28,18 | 56,46 | 16,61 | 55,72 | 28,19 | 482,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −148 | −155 | 210 | −803 | −187 | 688 | −209 | 940 | 1 037 | 4 741 |
| Ändring (%) | 4,73 | −235,48 | −482,38 | −76,71 | −467,91 | −130,38 | −549,76 | 10,32 | 357,18 | |
| % av kassaflödet | 19,05 | −1 937,50 | 20,63 | −59,31 | −13,51 | −329,19 | 17,99 | −346,86 | −111,15 | −1 967,22 |
| Kassaflöde | −777 | 8 | 1 018 | 1 354 | 1 384 | −209 | −1 162 | −271 | −933 | −241 |
| Ändring (%) | −101,03 | 12 625,00 | 33,01 | 2,22 | −115,10 | 455,98 | −76,68 | 244,28 | −74,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
