Kassaflödesanalys (TTM)
Taiyo Kagaku Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 051 | 4 674 | 5 801 | 5 122 | 1 515 | 557 | 3 393 | 5 547 | 6 956 | 7 604 |
| Ändring (%) | 15,38 | 24,11 | −11,70 | −70,42 | −63,23 | 509,16 | 63,48 | 25,40 | 9,32 | |
| % av kassaflödet | 675,17 | −431,98 | −515,64 | 4 415,52 | −42,31 | −30,76 | 332,00 | 400,79 | 253,22 | 368,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 464 | −4 365 | −5 214 | −2 915 | −3 231 | −3 266 | −2 397 | −1 573 | −2 393 | −4 285 |
| Ändring (%) | 77,15 | 19,45 | −44,09 | 10,84 | 1,08 | −26,61 | −34,38 | 52,13 | 79,06 | |
| % av kassaflödet | −410,67 | 403,42 | 463,47 | −2 512,93 | 90,23 | 180,34 | −234,54 | −113,66 | −87,11 | −207,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −995 | −1 506 | −1 851 | −2 379 | −2 360 | 742 | −83 | −2 965 | −1 866 | −1 191 |
| Ändring (%) | 51,36 | 22,91 | 28,53 | −0,80 | −131,44 | −111,19 | 3 472,29 | −37,07 | −36,17 | |
| % av kassaflödet | −165,83 | 139,19 | 164,53 | −2 050,86 | 65,90 | −40,97 | −8,12 | −214,23 | −67,93 | −57,79 |
| Kassaflöde | 600 | −1 082 | −1 125 | 116 | −3 581 | −1 811 | 1 022 | 1 384 | 2 747 | 2 061 |
| Ändring (%) | −280,33 | 3,97 | −110,31 | −3 187,07 | −49,43 | −156,43 | 35,42 | 98,48 | −24,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
