Kassaflödesanalys (TTM)
Ishii Food Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 110 | 168 | 88 | −62 | 29 | 125 | 155 | 249 | 132 | 177 | 341 | 575 | 1 190 | 938 | 1 247 | 236 | 117 |
| Ändring (%) | 52,73 | −47,62 | −170,45 | −146,77 | 331,03 | 24,00 | 60,65 | −46,99 | 34,09 | 92,66 | 68,62 | 106,96 | −21,18 | 32,94 | −81,07 | −50,42 | |
| % av kassaflödet | −17,89 | 144,83 | 93,62 | 18,24 | 26,85 | −24,37 | −27,88 | −122,06 | −46,15 | −478,38 | −437,18 | 625,00 | 146,37 | 440,38 | 243,08 | −35,07 | −18,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −148 | −177 | −120 | −104 | −187 | −206 | −277 | −320 | −343 | −337 | −545 | −610 | −510 | −603 | −611 | −764 | −665 |
| Ändring (%) | 19,59 | −32,20 | −13,33 | 79,81 | 10,16 | 34,47 | 15,52 | 7,19 | −1,75 | 61,72 | 11,93 | −16,39 | 18,24 | 1,33 | 25,04 | −12,96 | |
| % av kassaflödet | 24,07 | −152,59 | −127,66 | 30,59 | −173,15 | 40,16 | 49,82 | 156,86 | 119,93 | 910,81 | 698,72 | −663,04 | −62,73 | −283,10 | −119,10 | 113,52 | 103,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −576 | 125 | 125 | −175 | 266 | −434 | −434 | −134 | −75 | 124 | 125 | 127 | 132 | −121 | −122 | −143 | −97 |
| Ändring (%) | −121,70 | 0,00 | −240,00 | −252,00 | −263,16 | −0,00 | −69,12 | −44,03 | −265,33 | 0,81 | 1,60 | 3,94 | −191,67 | 0,83 | 17,21 | −32,17 | |
| % av kassaflödet | 93,66 | 107,76 | 132,98 | 51,47 | 246,30 | 84,60 | 78,06 | 65,69 | 26,22 | −335,14 | −160,26 | 138,04 | 16,24 | −56,81 | −23,78 | 21,25 | 15,04 |
| Kassaflöde | −615 | 116 | 94 | −340 | 108 | −513 | −556 | −204 | −286 | −37 | −78 | 92 | 813 | 213 | 513 | −673 | −645 |
| Ändring (%) | −118,86 | −18,97 | −461,70 | −131,76 | −575,00 | 8,38 | −63,31 | 40,20 | −87,06 | 110,81 | −217,95 | 783,70 | −73,80 | 140,85 | −231,19 | −4,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
