2874 Kassaflödesanalys - TTM - Yokorei Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yokorei Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 850	15 647	14 138	14 423	13 311	8 678	10 785	8 802	6 335	3 415	1 209	2 014	3 979	11 610	13 669	14 467	13 471	7 066	7 378	8 062
Ändring (%)		−7,14	−9,64	2,02	−7,71	−34,81	24,28	−18,39	−28,03	−46,09	−64,60	66,58	97,57	191,78	17,73	5,84	−6,88	−47,55	4,42	9,27
% av kassaflödet	2 264,78	−32 597,92	2 258,47	7 211,50	−1 385,12	−603,06	−1 088,29	−5 367,07	−848,06	508,94	146,90	69,40	262,81	457,81	1 528,97	−1 215,71	−2 954,17	−526,92	−1 096,29	−673,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 944	−15 540	−13 164	−14 445	−12 298	−7 878	−7 283	−1 795	−3 263	−11 451	−13 077	−17 018	−19 086	−14 001	−18 856	−21 288	−17 603	−19 292	−18 942	−11 721
Ändring (%)		−8,29	−15,29	9,73	−14,86	−35,94	−7,55	−75,35	81,78	250,93	14,20	30,14	12,15	−26,64	34,68	12,90	−17,31	9,59	−1,81	−38,12
% av kassaflödet	−2 277,42	32 375,00	−2 102,88	−7 222,50	1 279,71	547,46	734,91	1 094,51	436,81	−1 706,56	−1 588,94	−586,42	−1 260,63	−552,09	−2 109,17	1 788,91	3 860,31	1 438,63	2 814,56	979,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	994	−81	−301	−59	−2 086	−2 343	−4 515	−7 107	−3 839	8 685	12 675	17 895	16 611	4 908	6 007	5 622	3 628	10 721	10 705	2 286
Ändring (%)		−108,15	271,60	−80,40	3 435,59	12,32	92,70	57,41	−45,98	−326,23	45,94	41,18	−7,18	−70,45	22,39	−6,41	−35,47	195,51	−0,15	−78,65
% av kassaflödet	133,60	168,75	−48,08	−29,50	217,07	162,82	455,60	4 333,54	513,92	1 294,34	1 540,10	616,64	1 097,16	193,53	671,92	−472,44	−795,61	−799,48	−1 590,64	−190,98

Kassaflöde	744	−48	626	200	−961	−1 439	−991	−164	−747	671	823	2 902	1 514	2 536	894	−1 190	−456	−1 341	−673	−1 197
Ändring (%)		−106,45	−1 404,17	−68,05	−580,50	49,74	−31,13	−83,45	355,49	−189,83	22,65	252,61	−47,83	67,50	−64,75	−233,11	−61,68	194,08	−49,81	77,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yokorei Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)