Kassaflödesanalys (TTM)
TMH Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 11-30 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 086 | 1 546 | 1 | −1 545 |
| Ändring (%) | −242,43 | −99,96 | −230 867,29 | |
| % av kassaflödet | 104,29 | 106,07 | 1,14 | 115,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −163 | −82 | −1 |
| Ändring (%) | 604,10 | −49,55 | −98,20 | |
| % av kassaflödet | 2,22 | −11,18 | −140,42 | 0,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 95 | 182 | 268 |
| Ändring (%) | 5 718,30 | 90,40 | 47,48 | |
| % av kassaflödet | −0,16 | 6,54 | 310,00 | −19,97 |
| Kassaflöde | −1 041 | 1 458 | 59 | −1 341 |
| Ändring (%) | −240,04 | −95,98 | −2 388,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
