Kassaflödesanalys (TTM)
Bull-Dog Sauce Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 524 | 1 513 | 1 192 | 1 127 | 1 011 | 44 | −823 | 90 | 2 033 | 2 330 |
| Ändring (%) | −0,72 | −21,22 | −5,45 | −10,29 | −95,65 | −1 970,45 | −110,94 | 2 158,89 | 14,61 | |
| % av kassaflödet | 233,74 | 263,59 | 735,80 | −235,28 | −86,26 | 2,82 | 33,41 | −2,28 | 119,24 | 487,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −184 | −165 | −266 | −1 192 | −4 399 | −3 125 | −3 709 | −4 076 | −89 | 635 |
| Ändring (%) | −10,33 | 61,21 | 348,12 | 269,04 | −28,96 | 18,69 | 9,89 | −97,82 | −813,48 | |
| % av kassaflödet | −28,22 | −28,75 | −164,20 | 248,85 | 375,34 | −200,45 | 150,59 | 103,14 | −5,22 | 132,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −687 | −774 | −765 | −413 | 2 144 | 4 570 | 2 071 | 31 | −247 | −2 491 |
| Ändring (%) | 12,66 | −1,16 | −46,01 | −619,13 | 113,15 | −54,68 | −98,50 | −896,77 | 908,50 | |
| % av kassaflödet | −105,37 | −134,84 | −472,22 | 86,22 | −182,94 | 293,14 | −84,08 | −0,78 | −14,49 | −521,13 |
| Kassaflöde | 652 | 574 | 162 | −479 | −1 172 | 1 559 | −2 463 | −3 952 | 1 705 | 478 |
| Ändring (%) | −11,96 | −71,78 | −395,68 | 144,68 | −233,02 | −257,99 | 60,45 | −143,14 | −71,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
