Kassaflödesanalys (TTM)
Kikkoman Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 47 428 | 57 167 | 51 579 | 52 093 | 45 722 | 51 158 | 55 909 | 59 197 | 69 111 | 72 493 | 76 820 | 80 807 | 81 134 | 73 978 |
| Ändring (%) | 20,53 | −9,77 | 1,00 | −12,23 | 11,89 | 9,29 | 5,88 | 16,75 | 4,89 | 5,97 | 5,19 | 0,40 | −8,82 | |
| % av kassaflödet | 324,52 | 207,32 | 289,79 | 221,19 | 229,29 | 156,56 | 235,91 | 294,25 | 221,47 | 347,89 | 427,94 | 407,89 | 858,65 | −570,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 277 | −16 886 | −19 277 | −16 105 | −15 251 | −15 620 | −22 843 | −26 620 | −23 950 | −28 889 | −35 659 | −42 994 | −41 410 | −38 456 |
| Ändring (%) | −20,64 | 14,16 | −16,45 | −5,30 | 2,42 | 46,24 | 16,53 | −10,03 | 20,62 | 23,43 | 20,57 | −3,68 | −7,13 | |
| % av kassaflödet | −145,58 | −61,24 | −108,30 | −68,38 | −76,48 | −47,80 | −96,39 | −132,32 | −76,75 | −138,64 | −198,65 | −217,02 | −438,25 | 296,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 163 | −15 420 | −17 540 | −17 900 | −19 725 | −18 859 | −21 085 | −20 379 | −24 777 | −30 183 | −31 057 | −31 418 | −28 439 | −46 086 |
| Ändring (%) | 38,13 | 13,75 | 2,05 | 10,20 | −4,39 | 11,80 | −3,35 | 21,58 | 21,82 | 2,90 | 1,16 | −9,48 | 62,05 | |
| % av kassaflödet | −76,38 | −55,92 | −98,54 | −76,01 | −98,92 | −57,71 | −88,97 | −101,30 | −79,40 | −144,85 | −173,01 | −158,59 | −300,97 | 355,19 |
| Kassaflöde | 14 615 | 27 574 | 17 799 | 23 551 | 19 941 | 32 677 | 23 699 | 20 118 | 31 205 | 20 838 | 17 951 | 19 811 | 9 449 | −12 975 |
| Ändring (%) | 88,67 | −35,45 | 32,32 | −15,33 | 63,87 | −27,47 | −15,11 | 55,11 | −33,22 | −13,85 | 10,36 | −52,30 | −237,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
