Kassaflödesanalys (TTM)
Daikokutenbussan Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 443 | 9 853 | 10 501 | 10 406 | 7 576 | 7 610 | 15 869 | 21 408 | 13 942 | 11 438 |
| Ändring (%) | −26,71 | 6,58 | −0,90 | −27,20 | 0,45 | 108,53 | 34,90 | −34,87 | −17,96 | |
| % av kassaflödet | 1 748,11 | 2 403,17 | −5 357,65 | 618,30 | −3 367,11 | −837,18 | 533,41 | 631,13 | −657,02 | −323,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 757 | −7 006 | −8 507 | −9 620 | −17 019 | −17 889 | −11 883 | −13 030 | −14 026 | −16 766 |
| Ändring (%) | 47,28 | 21,42 | 13,08 | 76,91 | 5,11 | −33,57 | 9,65 | 7,64 | 19,54 | |
| % av kassaflödet | −618,60 | −1 708,78 | 4 340,31 | −571,60 | 7 564,00 | 1 967,99 | −399,43 | −384,14 | 660,98 | 474,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 915 | −2 436 | −2 188 | 897 | 9 216 | 9 370 | −1 008 | −4 985 | −2 040 | 1 793 |
| Ändring (%) | −69,22 | −10,18 | −141,00 | 927,42 | 1,67 | −110,76 | 394,54 | −59,08 | −187,89 | |
| % av kassaflödet | −1 029,26 | −594,15 | 1 116,33 | 53,30 | −4 096,00 | −1 030,80 | −33,88 | −146,96 | 96,14 | −50,74 |
| Kassaflöde | 769 | 410 | −196 | 1 683 | −225 | −909 | 2 975 | 3 392 | −2 122 | −3 534 |
| Ändring (%) | −46,68 | −147,80 | −958,67 | −113,37 | 304,00 | −427,28 | 14,02 | −162,56 | 66,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
