Kassaflödesanalys (TTM)
Alfresa Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 008 | −21 191 | 17 249 | 36 546 | 26 317 | 13 086 | 65 501 | 86 379 | 26 205 | 5 639 |
| Ändring (%) | −144,14 | −181,40 | 111,87 | −27,99 | −50,28 | 400,54 | 31,87 | −69,66 | −78,48 | |
| % av kassaflödet | 259,38 | 52,71 | 862,02 | 363,75 | −337,79 | −64,36 | 393,99 | 161,34 | 132,14 | −15,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 570 | −4 732 | −1 828 | 2 304 | −5 697 | −20 539 | −13 906 | −14 217 | −13 964 | −24 917 |
| Ändring (%) | −69,61 | −61,37 | −226,04 | −347,27 | 260,52 | −32,29 | 2,24 | −1,78 | 78,44 | |
| % av kassaflödet | −84,12 | 11,77 | −91,35 | 22,93 | 73,12 | 101,02 | −83,65 | −26,55 | −70,42 | 66,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 105 | −14 472 | −13 690 | −29 151 | −28 589 | −12 918 | −36 000 | −19 698 | 2 243 | −23 534 |
| Ändring (%) | 2,60 | −5,40 | 112,94 | −1,93 | −54,81 | 178,68 | −45,28 | −111,39 | −1 149,22 | |
| % av kassaflödet | −76,21 | 36,00 | −684,16 | −290,15 | 366,95 | 63,54 | −216,54 | −36,79 | 11,31 | 62,75 |
| Kassaflöde | 18 509 | −40 204 | 2 001 | 10 047 | −7 791 | −20 332 | 16 625 | 53 538 | 19 831 | −37 502 |
| Ändring (%) | −317,21 | −104,98 | 402,10 | −177,55 | 160,97 | −181,77 | 222,03 | −62,96 | −289,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
