Kassaflödesanalys (TTM)
S.Ishimitsu & Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 672 | 2 259 | 1 493 | −731 | −3 333 | −1 290 | 2 892 | 3 811 | 866 | −1 029 |
| Ändring (%) | 35,11 | −33,91 | −148,96 | 355,95 | −61,30 | −324,19 | 31,78 | −77,28 | −218,82 | |
| % av kassaflödet | 67,61 | 204,99 | 333,26 | 129,84 | 396,31 | −136,51 | 236,08 | 3 372,57 | −1 170,27 | 89,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −278 | −266 | −540 | −661 | −945 | −713 | −785 | −797 | −259 | −1 122 |
| Ändring (%) | −4,32 | 103,01 | 22,41 | 42,97 | −24,55 | 10,10 | 1,53 | −67,50 | 333,20 | |
| % av kassaflödet | −11,24 | −24,14 | −120,54 | 117,41 | 112,37 | −75,45 | −64,08 | −705,31 | 350,00 | 97,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −384 | −882 | −525 | 798 | 3 357 | 2 944 | −845 | −2 926 | −679 | 1 001 |
| Ändring (%) | 129,69 | −40,48 | −252,00 | 320,68 | −12,30 | −128,70 | 246,27 | −76,79 | −247,42 | |
| % av kassaflödet | −15,53 | −80,04 | −117,19 | −141,74 | −399,17 | 311,53 | −68,98 | −2 589,38 | 917,57 | −86,82 |
| Kassaflöde | 2 473 | 1 102 | 448 | −563 | −841 | 945 | 1 225 | 113 | −74 | −1 153 |
| Ändring (%) | −55,44 | −59,35 | −225,67 | 49,38 | −212,37 | 29,63 | −90,78 | −165,49 | 1 458,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
