2734 Kassaflödesanalys - TTM - SALA Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

SALA Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 11-30	2021 05-31	2021 11-30	2022 05-31	2022 11-30	2023 05-31	2023 11-30	2024 05-31	2024 08-31	2024 11-30	2025 02-28	2025 05-31
Kontanter från operativ verksamhet	10 791	12 041	15 816	18 449	9 930	5 805	5 762	8 261	12 895	14 243	10 489	15 100
Ändring (%)		11,58	31,35	16,65	−46,18	−41,54	−0,74	43,37	56,09	10,45	−26,36	43,96
% av kassaflödet	−5 709,52	−621,31	601,60	860,90	−2 182,42	−730,19	−470,37	389,12	537,52	409,75	363,70	358,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 120	−4 806	−4 398	−5 012	−3 861	−4 226	−5 621	−8 499	−10 000	−10 334	−10 568	−11 843
Ändring (%)		−21,47	−8,49	13,96	−22,96	9,45	33,01	51,20	17,66	3,34	2,26	12,06
% av kassaflödet	3 238,10	247,99	−167,29	−233,88	848,57	531,57	458,86	−400,33	−416,84	−297,30	−366,44	−281,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 861	−9 173	−8 788	−11 294	−6 524	−2 375	−1 366	2 362	−496	−431	2 966	959
Ändring (%)		88,71	−4,20	28,52	−42,23	−63,60	−42,48	−272,91	−121,00	−13,10	−788,17	−67,67
% av kassaflödet	2 571,96	473,32	−334,27	−527,02	1 433,85	298,74	111,51	111,26	−20,68	−12,40	102,84	22,76

Kassaflöde	−189	−1 938	2 629	2 143	−455	−795	−1 225	2 123	2 399	3 476	2 884	4 214
Ändring (%)		925,40	−235,66	−18,49	−121,23	74,73	54,09	−273,31	13,00	44,89	−17,03	46,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SALA Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)