Kassaflödesanalys (TTM)
Arata Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 988 | 14 071 | 5 395 | 6 545 | 9 700 | 10 969 | 17 850 | 14 059 | 5 181 | 9 775 |
| Ändring (%) | −17,17 | −61,66 | 21,32 | 48,20 | 13,08 | 62,73 | −21,24 | −63,15 | 88,67 | |
| % av kassaflödet | 541,02 | 453,17 | 89 916,67 | −426,94 | −687,94 | 321,11 | −2 672,16 | 331,27 | 110,92 | −216,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 437 | −5 157 | −5 496 | −7 205 | −6 924 | −4 281 | −4 191 | −5 305 | −4 108 | −6 363 |
| Ändring (%) | 16,23 | 6,57 | 31,10 | −3,90 | −38,17 | −2,10 | 26,58 | −22,56 | 54,89 | |
| % av kassaflödet | −141,31 | −166,09 | −91 600,00 | 469,99 | 491,06 | −125,32 | 627,40 | −125,00 | −87,95 | 140,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 390 | −5 828 | 96 | −911 | −4 300 | −3 311 | −14 359 | −4 556 | 3 577 | −7 977 |
| Ändring (%) | −37,93 | −101,65 | −1 048,96 | 372,01 | −23,00 | 333,68 | −68,27 | −178,51 | −323,01 | |
| % av kassaflödet | −299,04 | −187,70 | 1 600,00 | 59,43 | 304,96 | −96,93 | 2 149,55 | −107,35 | 76,58 | 176,56 |
| Kassaflöde | 3 140 | 3 105 | 6 | −1 533 | −1 410 | 3 416 | −668 | 4 244 | 4 671 | −4 518 |
| Ändring (%) | −1,11 | −99,81 | −25 650,00 | −8,02 | −342,27 | −119,56 | −735,33 | 10,06 | −196,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
