Kassaflödesanalys (TTM)
OOTOYA Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 244 | −2 701 | 86 | 2 354 | 1 915 | 726 | 1 685 | 2 234 | 2 100 | 2 125 |
| Ändring (%) | 20,37 | −103,18 | 2 637,21 | −18,65 | −62,09 | 132,09 | 32,58 | −6,00 | 1,19 | |
| % av kassaflödet | 1 726,15 | −154,52 | 5,38 | 357,21 | 359,96 | −189,06 | −3 510,42 | 376,09 | −158,25 | −705,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −608 | −496 | −444 | −160 | −230 | −478 | −896 | −787 | −1 360 | −1 492 |
| Ändring (%) | −18,42 | −10,48 | −63,96 | 43,75 | 107,83 | 87,45 | −12,17 | 72,81 | 9,71 | |
| % av kassaflödet | 467,69 | −28,38 | −27,75 | −24,28 | −43,23 | 124,48 | 1 866,67 | −132,49 | 102,49 | 495,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 715 | 4 984 | 1 930 | −1 592 | −1 270 | −773 | −899 | −889 | −2 175 | −1 054 |
| Ändring (%) | 83,57 | −61,28 | −182,49 | −20,23 | −39,13 | 16,30 | −1,11 | 144,66 | −51,54 | |
| % av kassaflödet | −2 088,46 | 285,13 | 120,62 | −241,58 | −238,72 | 201,30 | 1 872,92 | −149,66 | 163,90 | 350,17 |
| Kassaflöde | −130 | 1 748 | 1 600 | 659 | 532 | −384 | −48 | 594 | −1 327 | −301 |
| Ändring (%) | −1 444,62 | −8,47 | −58,81 | −19,27 | −172,18 | −87,50 | −1 337,50 | −323,40 | −77,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
