Kassaflödesanalys (TTM)
Kitoku Shinryo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 704 | 2 225 | 774 | 1 905 | 4 343 | 2 297 | 464 | 2 653 | −929 | −4 691 |
| Ändring (%) | 216,05 | −65,21 | 146,12 | 127,98 | −47,11 | −79,80 | 471,77 | −135,02 | 404,95 | |
| % av kassaflödet | −97,37 | 285,99 | 77 400,00 | 174,77 | 879,15 | −239,02 | 228,57 | 180,97 | −86,34 | −265,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −142 | −350 | −574 | −253 | −569 | −854 | −421 | −844 | −985 | −778 |
| Ändring (%) | 146,48 | 64,00 | −55,92 | 124,90 | 50,09 | −50,70 | 100,48 | 16,71 | −21,02 | |
| % av kassaflödet | 19,64 | −44,99 | −57 400,00 | −23,21 | −115,18 | 88,87 | −207,39 | −57,57 | −91,54 | −43,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 282 | −1 199 | −309 | −607 | −3 290 | −2 392 | 149 | −477 | 2 861 | 7 302 |
| Ändring (%) | −6,47 | −74,23 | 96,44 | 442,01 | −27,29 | −106,23 | −420,13 | −699,79 | 155,23 | |
| % av kassaflödet | 177,32 | −154,11 | −30 900,00 | −55,69 | −665,99 | 248,91 | 73,40 | −32,54 | 265,89 | 412,54 |
| Kassaflöde | −723 | 778 | 1 | 1 090 | 494 | −961 | 203 | 1 466 | 1 076 | 1 770 |
| Ändring (%) | −207,61 | −99,87 | 108 900,00 | −54,68 | −294,53 | −121,12 | 622,17 | −26,60 | 64,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
