Kassaflödesanalys (TTM)
ITOCHU-SHOKUHIN Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 680 | 8 012 | 4 607 | 5 240 | 6 721 | 7 679 | 13 651 | 10 531 | −10 545 | −3 730 |
| Ändring (%) | −17,23 | −42,50 | 13,74 | 28,26 | 14,25 | 77,77 | −22,86 | −200,13 | −64,63 | |
| % av kassaflödet | −154,48 | −97,78 | 10 015,22 | 103,07 | 72,52 | 247,87 | 64,92 | 147,29 | 43,58 | 70,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 293 | −14 527 | −2 522 | 1 628 | 5 054 | −2 424 | 9 457 | −1 657 | −11 737 | 503 |
| Ändring (%) | −5,01 | −82,64 | −164,55 | 210,44 | −147,96 | −490,14 | −117,52 | 608,33 | −104,29 | |
| % av kassaflödet | 244,06 | 177,29 | −5 482,61 | 32,02 | 54,53 | −78,24 | 44,97 | −23,17 | 48,50 | −9,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −653 | −1 678 | −2 038 | −1 784 | −2 507 | −2 157 | −2 080 | −1 723 | −1 916 | −2 041 |
| Ändring (%) | 156,97 | 21,45 | −12,46 | 40,53 | −13,96 | −3,57 | −17,16 | 11,20 | 6,52 | |
| % av kassaflödet | 10,42 | 20,48 | −4 430,43 | −35,09 | −27,05 | −69,63 | −9,89 | −24,10 | 7,92 | 38,74 |
| Kassaflöde | −6 266 | −8 194 | 46 | 5 084 | 9 268 | 3 098 | 21 028 | 7 150 | −24 199 | −5 268 |
| Ändring (%) | 30,77 | −100,56 | 10 952,17 | 82,30 | −66,57 | 578,76 | −66,00 | −438,45 | −78,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
