Kassaflödesanalys (TTM)
Geo Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 190 | 12 428 | −6 579 | −5 731 | 8 807 | 4 283 | 3 914 | 9 296 | 11 639 | 8 012 |
| Ändring (%) | 35,23 | −152,94 | −12,89 | −253,67 | −51,37 | −8,62 | 137,51 | 25,20 | −31,16 | |
| % av kassaflödet | 46,48 | 65,73 | 61,06 | 85,22 | 79,99 | −333,05 | −55,48 | 77,53 | 46,08 | 129,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 404 | −8 225 | −8 118 | −6 694 | −6 450 | −9 589 | −11 744 | −10 401 | −10 680 | −12 494 |
| Ändring (%) | −2,13 | −1,30 | −17,54 | −3,65 | 48,67 | 22,47 | −11,44 | 2,68 | 16,99 | |
| % av kassaflödet | −42,50 | −43,50 | 75,34 | 99,54 | −58,58 | 745,65 | 166,46 | −86,75 | −42,28 | −201,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 994 | 14 683 | 3 849 | 5 595 | 8 270 | 3 938 | 736 | 12 396 | 24 023 | 10 778 |
| Ändring (%) | −22,70 | −73,79 | 45,36 | 47,81 | −52,38 | −81,31 | 1 584,24 | 93,80 | −55,13 | |
| % av kassaflödet | 96,07 | 77,65 | −35,72 | −83,20 | 75,11 | −306,22 | −10,43 | 103,39 | 95,10 | 173,73 |
| Kassaflöde | 19 772 | 18 909 | −10 775 | −6 725 | 11 010 | −1 286 | −7 055 | 11 990 | 25 260 | 6 204 |
| Ändring (%) | −4,36 | −156,98 | −37,59 | −263,72 | −111,68 | 448,60 | −269,95 | 110,68 | −75,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
