Kassaflödesanalys (TTM)
Cawachi Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-15 |
2021 03-15 |
2021 09-15 |
2022 03-15 |
2022 09-15 |
2023 03-15 |
2023 09-15 |
2024 03-15 |
2024 09-15 |
2025 03-15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 068 | 15 267 | 9 470 | 6 868 | 8 059 | 9 817 | 10 560 | 6 402 | 2 132 | 7 481 |
| Ändring (%) | −4,99 | −37,97 | −27,48 | 17,34 | 21,81 | 7,57 | −39,38 | −66,70 | 250,89 | |
| % av kassaflödet | 118,72 | 187,81 | −862,48 | −301,76 | −474,62 | −1 928,68 | −1 087,54 | −226,54 | −28,64 | 712,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 780 | −3 152 | −4 099 | −4 536 | −4 972 | −5 840 | −5 965 | −5 291 | −5 169 | −4 515 |
| Ändring (%) | 13,38 | 30,04 | 10,66 | 9,61 | 17,46 | 2,14 | −11,30 | −2,31 | −12,65 | |
| % av kassaflödet | −20,54 | −38,77 | 373,32 | 199,30 | 292,82 | 1 147,35 | 614,32 | 187,23 | 69,44 | −430,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 246 | −3 984 | −6 466 | −4 607 | −4 784 | −4 485 | −5 565 | −3 937 | −4 407 | −1 915 |
| Ändring (%) | −1 719,51 | 62,30 | −28,75 | 3,84 | −6,25 | 24,08 | −29,25 | 11,94 | −56,55 | |
| % av kassaflödet | 1,82 | −49,01 | 588,89 | 202,42 | 281,74 | 881,14 | 573,12 | 139,31 | 59,20 | −182,38 |
| Kassaflöde | 13 534 | 8 129 | −1 098 | −2 276 | −1 698 | −509 | −971 | −2 826 | −7 444 | 1 050 |
| Ändring (%) | −39,94 | −113,51 | 107,29 | −25,40 | −70,02 | 90,77 | 191,04 | 163,41 | −114,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
