Kassaflödesanalys (TTM)
Kadoya Sesame Mills Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 387 | 2 372 | 2 715 | 5 627 | 6 390 | 5 504 | 4 542 | 1 889 | 2 003 | 2 326 | 2 460 | 1 601 | 1 240 | 2 755 | 2 972 | 4 001 | 4 872 | 1 060 | 384 | 2 661 |
| Ändring (%) | 71,02 | 14,46 | 107,26 | 13,56 | −13,87 | −17,48 | −58,41 | 6,03 | 16,13 | 5,76 | −34,92 | −22,55 | 122,18 | 7,88 | 34,62 | 21,77 | −78,24 | −63,77 | 592,97 | |
| % av kassaflödet | 398,56 | 470,63 | −237,74 | 357,95 | 268,60 | 424,36 | 138,18 | 646,92 | 1 540,77 | 322,61 | 333,79 | −8 005,00 | −670,27 | 201,83 | 164,29 | 136,46 | 128,85 | −1 164,84 | −48,06 | 189,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 028 | −856 | −846 | −235 | −230 | −427 | −473 | −633 | −871 | −604 | −720 | −681 | −502 | −466 | −239 | −138 | −165 | −224 | −258 | −327 |
| Ändring (%) | −16,73 | −1,17 | −72,22 | −2,13 | 85,65 | 10,77 | 33,83 | 37,60 | −30,65 | 19,21 | −5,42 | −26,28 | −7,17 | −48,71 | −42,26 | 19,57 | 35,76 | 15,18 | 26,74 | |
| % av kassaflödet | −295,40 | −169,84 | 74,08 | −14,95 | −9,67 | −32,92 | −14,39 | −216,78 | −670,00 | −83,77 | −97,69 | 3 405,00 | 271,35 | −34,14 | −13,21 | −4,71 | −4,36 | 246,15 | 32,29 | −23,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −1 012 | −3 011 | −3 819 | −3 781 | −3 780 | −781 | −963 | −1 002 | −1 001 | −1 002 | −939 | −921 | −922 | −922 | −929 | −925 | −925 | −925 | −927 |
| Ändring (%) | 9 100,00 | 197,53 | 26,83 | −1,00 | −0,03 | −79,34 | 23,30 | 4,05 | −0,10 | 0,10 | −6,29 | −1,92 | 0,11 | −0,00 | 0,76 | −0,43 | −0,00 | −0,00 | 0,22 | |
| % av kassaflödet | −3,16 | −200,79 | 263,66 | −242,94 | −158,93 | −291,44 | −23,76 | −329,79 | −770,77 | −138,83 | −135,96 | 4 695,00 | 497,84 | −67,55 | −50,97 | −31,68 | −24,46 | 1 016,48 | 115,77 | −65,88 |
| Kassaflöde | 348 | 504 | −1 142 | 1 572 | 2 379 | 1 297 | 3 287 | 292 | 130 | 721 | 737 | −20 | −185 | 1 365 | 1 809 | 2 932 | 3 781 | −91 | −799 | 1 407 |
| Ändring (%) | 44,83 | −326,59 | −237,65 | 51,34 | −45,48 | 153,43 | −91,12 | −55,48 | 454,62 | 2,22 | −102,71 | 825,00 | −837,84 | 32,53 | 62,08 | 28,96 | −102,41 | 778,02 | −276,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
