Kassaflödesanalys (TTM)
Unicafe Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 371 | 1 026 | 466 | 417 | 437 | 1 093 | 1 409 | 1 168 | 740 | 1 339 |
| Ändring (%) | 176,55 | −54,58 | −10,52 | 4,80 | 150,11 | 28,91 | −17,10 | −36,64 | 80,95 | |
| % av kassaflödet | 28,54 | 62,30 | 81,75 | 168,15 | −46,44 | −594,02 | 939,33 | 14 600,00 | −166,29 | 1 164,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −111 | −416 | 595 | 509 | −543 | −445 | −426 | −326 | −353 | −391 |
| Ändring (%) | 274,77 | −243,03 | −14,45 | −206,68 | −18,05 | −4,27 | −23,47 | 8,28 | 10,76 | |
| % av kassaflödet | −8,54 | −25,26 | 104,39 | 205,24 | 57,70 | 241,85 | −284,00 | −4 075,00 | 79,33 | −340,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 040 | 1 039 | −491 | −679 | −835 | −833 | −832 | −832 | −832 | −832 |
| Ändring (%) | −0,10 | −147,26 | 38,29 | 22,97 | −0,24 | −0,12 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 80,00 | 63,08 | −86,14 | −273,79 | 88,74 | 452,72 | −554,67 | −10 400,00 | 186,97 | −723,48 |
| Kassaflöde | 1 300 | 1 647 | 570 | 248 | −941 | −184 | 150 | 8 | −445 | 115 |
| Ändring (%) | 26,69 | −65,39 | −56,49 | −479,44 | −80,45 | −181,52 | −94,67 | −5 662,50 | −125,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
