Kassaflödesanalys (TTM)
Key Coffee Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −390 | −1 193 | −549 | 861 | 1 846 | −3 095 | −3 912 | 582 | −956 | −1 353 |
| Ändring (%) | 205,90 | −53,98 | −256,83 | 114,40 | −267,66 | 26,40 | −114,88 | −264,26 | 41,53 | |
| % av kassaflödet | 30,07 | 47,64 | 34,27 | −275,08 | 306,64 | 234,11 | 540,33 | 106,40 | −249,61 | −328,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −396 | −605 | −727 | −911 | −973 | −1 702 | −1 678 | −1 057 | −1 070 |
| Ändring (%) | 7 820,00 | 52,78 | 20,17 | 25,31 | 6,81 | 74,92 | −1,41 | −37,01 | 1,23 | |
| % av kassaflödet | 0,39 | 15,81 | 37,77 | 232,27 | −151,33 | 73,60 | 235,08 | −306,76 | −275,98 | −259,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −901 | −908 | −455 | −466 | −359 | 2 757 | 4 898 | 1 629 | 2 390 | 2 827 |
| Ändring (%) | 0,78 | −49,89 | 2,42 | −22,96 | −867,97 | 77,66 | −66,74 | 46,72 | 18,28 | |
| % av kassaflödet | 69,47 | 36,26 | 28,40 | 148,88 | −59,63 | −208,55 | −676,52 | 297,81 | 624,02 | 686,17 |
| Kassaflöde | −1 297 | −2 504 | −1 602 | −313 | 602 | −1 322 | −724 | 547 | 383 | 412 |
| Ändring (%) | 93,06 | −36,02 | −80,46 | −292,33 | −319,60 | −45,23 | −175,55 | −29,98 | 7,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
