Kassaflödesanalys (TTM)
DyDo Group Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-20 |
2021 07-20 |
2022 01-20 |
2022 07-20 |
2023 01-20 |
2023 07-20 |
2024 01-20 |
2024 07-20 |
2025 01-20 |
2025 07-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 540 | 12 344 | 8 059 | 5 853 | 5 125 | 8 233 | 9 211 | 12 026 | 10 824 | 7 467 |
| Ändring (%) | −1,56 | −34,71 | −27,37 | −12,44 | 60,64 | 11,88 | 30,56 | −10,00 | −31,01 | |
| % av kassaflödet | 515,41 | −94,47 | −308,30 | −449,88 | −560,11 | 193,13 | 202,13 | 367,54 | −265,88 | −71,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 635 | −6 115 | −6 464 | −4 953 | −5 025 | −893 | −1 240 | −6 718 | −11 595 | −13 687 |
| Ändring (%) | −19,91 | 5,71 | −23,38 | 1,45 | −82,23 | 38,86 | 441,77 | 72,60 | 18,04 | |
| % av kassaflödet | −313,81 | 46,80 | 247,28 | 380,71 | 549,18 | −20,95 | −27,21 | −205,32 | 284,82 | 131,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 329 | −19 158 | −3 651 | −1 858 | −1 120 | −2 902 | −3 212 | −1 352 | −1 708 | −1 956 |
| Ändring (%) | 722,58 | −80,94 | −49,11 | −39,72 | 159,11 | 10,68 | −57,91 | 26,33 | 14,52 | |
| % av kassaflödet | −95,73 | 146,62 | 139,67 | 142,81 | 122,40 | −68,07 | −70,48 | −41,32 | 41,96 | 18,86 |
| Kassaflöde | 2 433 | −13 066 | −2 614 | −1 301 | −915 | 4 263 | 4 557 | 3 272 | −4 071 | −10 372 |
| Ändring (%) | −637,03 | −79,99 | −50,23 | −29,67 | −565,90 | 6,90 | −28,20 | −224,42 | 154,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
