2588 Kassaflödesanalys - TTM - Premium Water Holdings,Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Premium Water Holdings,Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 684	7 579	9 448	8 320	7 623	7 977	7 991	10 151	12 423	13 664	13 814	16 384	18 577	19 357	19 669	18 765	18 577	18 134	20 659	20 945
Ändring (%)		−1,37	24,66	−11,94	−8,38	4,64	0,18	27,03	22,38	9,99	1,10	18,60	13,39	4,20	1,61	−4,60	−1,00	−2,38	13,92	1,38
% av kassaflödet	203,50	303,16	142,40	124,94	256,58	273,09	231,76	158,73	166,95	116,53	255,15	168,70	292,78	6 388,45	407,73	−761,26	3 242,06	273,64	1 544,02	479,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 567	−3 373	−5 487	−4 020	−4 594	−3 667	−2 716	−1 762	−2 191	−3 558	−4 272	−1 181	−461	−6 085	−5 001	−12 493	−13 812	−9 955	−12 774	−12 430
Ändring (%)		−5,44	62,67	−26,74	14,28	−20,18	−25,93	−35,13	24,35	62,39	20,07	−72,35	−60,97	1 219,96	−17,81	149,81	10,56	−27,92	28,32	−2,69
% av kassaflödet	−94,47	−134,92	−82,70	−60,37	−154,63	−125,54	−78,77	−27,55	−29,44	−30,34	−78,91	−12,16	−7,27	−2 008,25	−103,67	506,82	−2 410,47	−150,22	−954,71	−284,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−369	−1 683	2 659	2 361	−66	−1 402	−1 830	−2 020	−2 821	1 608	−4 129	−5 492	−11 773	−12 977	−9 882	−8 774	−4 176	−1 639	−6 541	−4 064
Ändring (%)		356,10	−257,99	−11,21	−102,80	2 024,24	30,53	10,38	39,65	−157,00	−356,78	33,01	114,37	10,23	−23,85	−11,21	−52,40	−60,75	299,08	−37,87
% av kassaflödet	−9,77	−67,32	40,08	35,46	−2,22	−48,00	−53,07	−31,59	−37,91	13,71	−76,27	−56,55	−185,55	−4 282,84	−204,85	355,94	−728,80	−24,73	−488,86	−93,04

Kassaflöde	3 776	2 500	6 635	6 659	2 971	2 921	3 448	6 395	7 441	11 726	5 414	9 712	6 345	303	4 824	−2 465	573	6 627	1 338	4 368
Ändring (%)		−33,79	165,40	0,36	−55,38	−1,68	18,04	85,47	16,36	57,59	−53,83	79,39	−34,67	−95,22	1 492,08	−151,10	−123,25	1 056,54	−79,81	226,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Premium Water Holdings,Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)