Kassaflödesanalys (TTM)
TOBISHIMA HOLDINGS Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 262 | 4 173 | 1 728 | −6 187 | −1 621 | 6 332 | −4 444 | −9 992 | 2 074 | 2 806 |
| Ändring (%) | −430,67 | −58,59 | −458,04 | −73,80 | −490,62 | −170,18 | 124,84 | −120,76 | 35,29 | |
| % av kassaflödet | −21,41 | 190,98 | −294,88 | 49,55 | 44,52 | 86,28 | 340,28 | −278,79 | −157,96 | 154,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 115 | −1 175 | −134 | −1 772 | −1 745 | −508 | 125 | −1 441 | −1 818 | −1 294 |
| Ändring (%) | −1 121,74 | −88,60 | 1 222,39 | −1,52 | −70,89 | −124,61 | −1 252,80 | 26,16 | −28,82 | |
| % av kassaflödet | 1,95 | −53,78 | 22,87 | 14,19 | 47,93 | −6,92 | −9,57 | −40,21 | 138,46 | −71,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 061 | −846 | −2 220 | −4 561 | −397 | 1 446 | 2 947 | 14 912 | −1 578 | 307 |
| Ändring (%) | −111,98 | 162,41 | 105,45 | −91,30 | −464,23 | 103,80 | 406,01 | −110,58 | −119,46 | |
| % av kassaflödet | 119,78 | −38,72 | 378,84 | 36,53 | 10,90 | 19,70 | −225,65 | 416,07 | 120,18 | 16,88 |
| Kassaflöde | 5 895 | 2 185 | −586 | −12 486 | −3 641 | 7 339 | −1 306 | 3 584 | −1 313 | 1 819 |
| Ändring (%) | −62,93 | −126,82 | 2 030,72 | −70,84 | −301,57 | −117,80 | −374,43 | −136,64 | −238,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
