Kassaflödesanalys (TTM)
Tear Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 986 | 1 036 | 1 370 | 1 264 | 1 353 | 1 311 | 1 272 | 1 746 | 2 004 | 2 482 |
| Ändring (%) | 5,07 | 32,24 | −7,74 | 7,04 | −3,10 | −2,97 | 37,26 | 14,78 | 23,85 | |
| % av kassaflödet | 1 048,94 | 664,10 | −698,98 | −297,41 | 635,21 | 348,67 | −915,11 | 128,10 | 148,55 | 502,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −742 | −685 | −688 | −940 | −906 | −1 181 | −1 410 | −9 270 | −9 411 | −1 375 |
| Ändring (%) | −7,68 | 0,44 | 36,63 | −3,62 | 30,35 | 19,39 | 557,45 | 1,52 | −85,39 | |
| % av kassaflödet | −789,36 | −439,10 | 351,02 | 221,18 | −425,35 | −314,10 | 1 014,39 | −680,12 | −697,63 | −278,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −149 | −194 | −879 | −751 | −237 | 245 | −2 | 8 883 | 8 757 | −610 |
| Ändring (%) | 30,20 | 353,09 | −14,56 | −68,44 | −203,38 | −100,82 | −444 250,00 | −1,42 | −106,97 | |
| % av kassaflödet | −158,51 | −124,36 | 448,47 | 176,71 | −111,27 | 65,16 | 1,44 | 651,72 | 649,15 | −123,48 |
| Kassaflöde | 94 | 156 | −196 | −425 | 213 | 376 | −139 | 1 363 | 1 349 | 494 |
| Ändring (%) | 65,96 | −225,64 | 116,84 | −150,12 | 76,53 | −136,97 | −1 080,58 | −1,03 | −63,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
