Kassaflödesanalys (TTM)
Honyaku Center Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 584 | 439 | 686 | 830 | 522 | 373 | 681 | 753 | 696 | 503 |
| Ändring (%) | −24,83 | 56,26 | 20,99 | −37,11 | −28,54 | 82,57 | 10,57 | −7,57 | −27,73 | |
| % av kassaflödet | 182,50 | 141,16 | 108,20 | 115,28 | 138,46 | 163,60 | 162,53 | 136,66 | 147,15 | 558,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −122 | 19 | 11 | −54 | −34 | −28 | −117 | −60 | −19 | −195 |
| Ändring (%) | −115,57 | −42,11 | −590,91 | −37,04 | −17,65 | 317,86 | −48,72 | −68,33 | 926,32 | |
| % av kassaflödet | −38,12 | 6,11 | 1,74 | −7,50 | −9,02 | −12,28 | −27,92 | −10,89 | −4,02 | −216,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −140 | −141 | −67 | −66 | −133 | −133 | −150 | −150 | −217 | −217 |
| Ändring (%) | 0,71 | −52,48 | −1,49 | 101,52 | −0,00 | 12,78 | −0,00 | 44,67 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −43,75 | −45,34 | −10,57 | −9,17 | −35,28 | −58,33 | −35,80 | −27,22 | −45,88 | −241,11 |
| Kassaflöde | 320 | 311 | 634 | 720 | 377 | 228 | 419 | 551 | 473 | 90 |
| Ändring (%) | −2,81 | 103,86 | 13,56 | −47,64 | −39,52 | 83,77 | 31,50 | −14,16 | −80,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
