Kassaflödesanalys (TTM)
Kyodo Public Relations Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 384 | 291 | 441 | 813 | 546 | 319 | 770 | 1 004 | 911 | 973 |
| Ändring (%) | −24,22 | 51,55 | 84,35 | −32,84 | −41,58 | 141,38 | 30,39 | −9,26 | 6,81 | |
| % av kassaflödet | 73,14 | 138,57 | 103,04 | 81,63 | 145,99 | −107,05 | 211,54 | 150,30 | 160,39 | 220,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −101 | −177 | −25 | −295 | −397 | −119 | −34 | −21 | −36 | −83 |
| Ändring (%) | 75,25 | −85,88 | 1 080,00 | 34,58 | −70,03 | −71,43 | −38,24 | 71,43 | 130,56 | |
| % av kassaflödet | −19,24 | −84,29 | −5,84 | −29,62 | −106,15 | 39,93 | −9,34 | −3,14 | −6,34 | −18,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 241 | 99 | 15 | 471 | 219 | −501 | −374 | −317 | −310 | −442 |
| Ändring (%) | −58,92 | −84,85 | 3 040,00 | −53,50 | −328,77 | −25,35 | −15,24 | −2,21 | 42,58 | |
| % av kassaflödet | 45,90 | 47,14 | 3,50 | 47,29 | 58,56 | 168,12 | −102,75 | −47,46 | −54,58 | −100,00 |
| Kassaflöde | 525 | 210 | 428 | 996 | 374 | −298 | 364 | 668 | 568 | 442 |
| Ändring (%) | −60,00 | 103,81 | 132,71 | −62,45 | −179,68 | −222,15 | 83,52 | −14,97 | −22,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
