Kassaflödesanalys (TTM)
CEDAR.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 195 | 1 137 | 859 | 513 | 577 | 797 | 1 230 | 1 474 | 969 | 777 |
| Ändring (%) | −4,85 | −24,45 | −40,28 | 12,48 | 38,13 | 54,33 | 19,84 | −34,26 | −19,81 | |
| % av kassaflödet | 865,94 | −2 526,67 | −28 633,33 | −1 832,14 | 769,33 | 345,02 | 168,03 | 242,04 | −482,09 | −498,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −803 | −2 064 | −2 091 | −1 470 | −863 | −358 | −188 | −446 | −213 | −142 |
| Ändring (%) | 157,04 | 1,31 | −29,70 | −41,29 | −58,52 | −47,49 | 137,23 | −52,24 | −33,33 | |
| % av kassaflödet | −581,88 | 4 586,67 | 69 700,00 | 5 250,00 | −1 150,67 | −154,98 | −25,68 | −73,23 | 105,97 | 91,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −252 | 881 | 1 229 | 928 | 360 | −207 | −307 | −418 | −958 | −791 |
| Ändring (%) | −449,60 | 39,50 | −24,49 | −61,21 | −157,50 | 48,31 | 36,16 | 129,19 | −17,43 | |
| % av kassaflödet | −182,61 | −1 957,78 | −40 966,67 | −3 314,29 | 480,00 | −89,61 | −41,94 | −68,64 | 476,62 | 507,05 |
| Kassaflöde | 138 | −45 | −3 | −28 | 75 | 231 | 732 | 609 | −201 | −156 |
| Ändring (%) | −132,61 | −93,33 | 833,33 | −367,86 | 208,00 | 216,88 | −16,80 | −133,00 | −22,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
