Kassaflödesanalys (TTM)
Arbeit-Times Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −437 | −194 | 123 | 128 | 23 | 137 | 168 | 88 | 97 |
| Ändring (%) | −55,61 | −163,40 | 4,07 | −82,03 | 495,65 | 22,63 | −47,62 | 10,23 | |
| % av kassaflödet | 64,64 | 57,57 | −135,16 | −40,00 | −6,35 | −80,59 | −18,46 | −9,68 | −67,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 | −137 | −209 | −260 | −206 | −140 | −163 | −158 | −146 |
| Ändring (%) | 168,63 | 52,55 | 24,40 | −20,77 | −32,04 | 16,43 | −3,07 | −7,59 | |
| % av kassaflödet | 7,54 | 40,65 | 229,67 | 81,25 | 56,91 | 82,35 | 17,91 | 17,38 | 101,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −187 | −4 | −4 | −183 | −185 | −184 | −919 | −835 | −98 |
| Ändring (%) | −97,86 | −0,00 | 4 475,00 | 1,09 | −0,54 | 399,46 | −9,14 | −88,26 | |
| % av kassaflödet | 27,66 | 1,19 | 4,40 | 57,19 | 51,10 | 108,24 | 100,99 | 91,86 | 68,06 |
| Kassaflöde | −676 | −337 | −91 | −320 | −362 | −170 | −910 | −909 | −144 |
| Ändring (%) | −50,15 | −73,00 | 251,65 | 13,12 | −53,04 | 435,29 | −0,11 | −84,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
