Kassaflödesanalys (TTM)
Cube System Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 067 | 1 043 | 927 | 1 015 | 841 | 891 | 1 241 | 1 044 | 321 | 255 |
| Ändring (%) | −2,25 | −11,12 | 9,49 | −17,14 | 5,95 | 39,28 | −15,87 | −69,25 | −20,56 | |
| % av kassaflödet | 125,97 | 117,19 | 141,74 | 178,70 | 255,62 | 52,82 | 66,79 | 940,54 | −65,11 | −42,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | 58 | 44 | −134 | −202 | −304 | −256 | −259 | −97 | −68 |
| Ändring (%) | −2 033,33 | −24,14 | −404,55 | 50,75 | 50,50 | −15,79 | 1,17 | −62,55 | −29,90 | |
| % av kassaflödet | −0,35 | 6,52 | 6,73 | −23,59 | −61,40 | −18,02 | −13,78 | −233,33 | 19,68 | 11,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −216 | −215 | −323 | −324 | −326 | 1 102 | 879 | −672 | −702 | −780 |
| Ändring (%) | −0,46 | 50,23 | 0,31 | 0,62 | −438,04 | −20,24 | −176,45 | 4,46 | 11,11 | |
| % av kassaflödet | −25,50 | −24,16 | −49,39 | −57,04 | −99,09 | 65,32 | 47,31 | −605,41 | 142,39 | 129,78 |
| Kassaflöde | 847 | 890 | 654 | 568 | 329 | 1 687 | 1 858 | 111 | −493 | −601 |
| Ändring (%) | 5,08 | −26,52 | −13,15 | −42,08 | 412,77 | 10,14 | −94,03 | −544,14 | 21,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
