2317 Kassaflödesanalys - TTM - Systena Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Systena Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 09-30	2022 03-31	2022 09-30	2023 03-31	2023 09-30	2024 03-31	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 939	7 205	5 763	5 544	7 023	7 648	7 813	9 036	8 517	9 175	7 979	8 143
Ändring (%)		3,83	−20,01	−3,80	26,68	8,90	2,16	15,65	−5,74	7,73	−13,04	2,06
% av kassaflödet	306,63	197,24	214,80	179,48	178,29	270,53	222,91	170,49	−162,07	−213,22	−92,48	−138,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 478	−1 562	−1 113	−559	−899	−2 016	−1 210	−251	−270	501	−2 576	−2 912
Ändring (%)		5,68	−28,75	−49,78	60,82	124,25	−39,98	−79,26	7,57	−285,56	−614,17	13,04
% av kassaflödet	−65,31	−42,76	−41,48	−18,10	−22,82	−71,31	−34,52	−4,74	5,14	−11,64	29,86	49,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 195	−1 983	−1 970	−1 905	−2 253	−2 854	−3 105	−3 504	−13 483	−13 993	−14 024	−11 075
Ändring (%)		−37,93	−0,66	−3,30	18,27	26,68	8,79	12,85	284,79	3,78	0,22	−21,03
% av kassaflödet	−141,18	−54,28	−73,43	−61,67	−57,20	−100,96	−88,59	−66,11	256,57	325,19	162,54	188,51

Kassaflöde	2 263	3 653	2 683	3 089	3 939	2 827	3 505	5 300	−5 255	−4 303	−8 628	−5 875
Ändring (%)		61,42	−26,55	15,13	27,52	−28,23	23,98	51,21	−199,15	−18,12	100,51	−31,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Systena Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)