Kassaflödesanalys (TTM)
STUDIO ALICE Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 667 | 8 871 | 9 374 | 6 734 | 4 041 | 5 257 | 5 699 | 6 091 | 6 336 |
| Ändring (%) | 33,06 | 5,67 | −28,16 | −39,99 | 30,09 | 8,41 | 6,88 | 4,02 | |
| % av kassaflödet | 259,52 | −946,74 | 169,73 | 357,24 | −322,51 | −806,29 | 1 215,14 | 437,57 | 558,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 651 | −3 840 | −4 743 | −4 072 | −4 341 | −4 507 | −3 603 | −2 982 | −2 516 |
| Ändring (%) | 5,18 | 23,52 | −14,15 | 6,61 | 3,82 | −20,06 | −17,24 | −15,63 | |
| % av kassaflödet | −142,12 | 409,82 | −85,88 | −216,02 | 346,45 | 691,26 | −768,23 | −214,22 | −221,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −456 | −5 983 | 881 | −814 | −974 | −1 398 | −1 640 | −1 716 | −2 678 |
| Ändring (%) | 1 212,06 | −114,73 | −192,40 | 19,66 | 43,53 | 17,31 | 4,63 | 56,06 | |
| % av kassaflödet | −17,75 | 638,53 | 15,95 | −43,18 | 77,73 | 214,42 | −349,68 | −123,28 | −235,95 |
| Kassaflöde | 2 569 | −937 | 5 523 | 1 885 | −1 253 | −652 | 469 | 1 392 | 1 135 |
| Ändring (%) | −136,47 | −689,43 | −65,87 | −166,47 | −47,96 | −171,93 | 196,80 | −18,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
