Kassaflödesanalys (TTM)
Yakult Honsha Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 63 765 | 55 820 | 62 860 | 73 390 | 75 381 | 86 513 | 75 446 | 70 702 | 90 588 | 84 687 |
| Ändring (%) | −12,46 | 12,61 | 16,75 | 2,71 | 14,77 | −12,79 | −6,29 | 28,13 | −6,51 | |
| % av kassaflödet | 376,31 | −3 111,48 | 1 832,12 | 262,49 | 229,99 | 217,57 | 135,67 | 987,73 | −216,18 | −1 869,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 815 | −19 623 | −27 735 | −11 875 | −16 298 | −19 024 | −10 055 | −43 906 | −96 645 | −61 020 |
| Ändring (%) | 66,09 | 41,34 | −57,18 | 37,25 | 16,73 | −47,15 | 336,66 | 120,12 | −36,86 | |
| % av kassaflödet | −69,73 | 1 093,81 | −808,36 | −42,47 | −49,73 | −47,84 | −18,08 | −613,38 | 230,63 | 1 347,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 659 | −31 254 | −43 253 | −45 156 | −51 548 | −44 531 | −28 400 | −39 541 | −44 551 | −31 466 |
| Ändring (%) | 21,81 | 38,39 | 4,40 | 14,16 | −13,61 | −36,22 | 39,23 | 12,67 | −29,37 | |
| % av kassaflödet | −151,43 | 1 742,14 | −1 260,65 | −161,51 | −157,27 | −111,99 | −51,07 | −552,40 | 106,32 | 694,61 |
| Kassaflöde | 16 945 | −1 794 | 3 431 | 27 959 | 32 776 | 39 763 | 55 610 | 7 158 | −41 904 | −4 530 |
| Ändring (%) | −110,59 | −291,25 | 714,89 | 17,23 | 21,32 | 39,85 | −87,13 | −685,41 | −89,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
