Kassaflödesanalys (TTM)
KOIKE-YA Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 305 | 3 027 | 2 174 | 292 | 2 570 | 4 197 | 5 614 | 1 817 | −150 |
| Ändring (%) | 31,32 | −28,18 | −86,57 | 780,14 | 63,31 | 33,76 | −67,63 | −108,26 | |
| % av kassaflödet | −2 328,28 | 892,92 | −255,16 | −24,41 | 224,85 | 163,05 | 239,61 | −79,21 | 4,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 274 | −4 570 | −2 655 | −857 | −655 | −772 | −2 435 | −3 278 | −6 757 |
| Ändring (%) | 6,93 | −41,90 | −67,71 | −23,60 | 17,86 | 215,41 | 34,62 | 106,13 | |
| % av kassaflödet | 4 317,17 | −1 348,08 | 311,62 | 71,68 | −57,31 | −29,99 | −103,93 | 142,89 | 205,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 872 | 1 863 | −408 | −665 | −798 | −868 | −873 | −785 | 3 666 |
| Ändring (%) | −0,48 | −121,90 | 63,07 | 19,94 | 8,77 | 0,58 | −10,08 | −567,01 | |
| % av kassaflödet | −1 890,91 | 549,56 | 47,89 | 55,63 | −69,82 | −33,72 | −37,26 | 34,22 | −111,53 |
| Kassaflöde | −99 | 339 | −852 | −1 196 | 1 143 | 2 574 | 2 343 | −2 294 | −3 287 |
| Ändring (%) | −442,42 | −351,33 | 40,38 | −195,57 | 125,20 | −8,97 | −197,91 | 43,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
