2208 Kassaflödesanalys - TTM - Bourbon Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Bourbon Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 201	6 490	8 055	8 313	10 151	9 508	8 090	4 646	2 012	1 600	2 117	6 116	8 326	7 244	9 811	9 341	6 562	8 355	6 527	4 367
Ändring (%)		4,66	24,11	3,20	22,11	−6,33	−14,91	−42,57	−56,69	−20,48	32,31	188,90	36,13	−13,00	35,44	−4,79	−29,75	27,32	−21,88	−33,09
% av kassaflödet	−267,28	−481,45	530,63	286,46	222,51	225,15	401,69	−402,25	−88,21	−381,86	−347,62	277,37	221,02	−904,37	289,24	240,75	−783,99	682,60	−298,99	−97,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 122	−5 427	−5 635	−4 422	−4 634	−4 320	−5 121	−4 848	−5 413	−6 090	−6 739	−7 891	−6 434	−6 851	−5 295	−4 315	−6 129	−5 736	−6 475	−6 456
Ändring (%)		−11,35	3,83	−21,53	4,79	−6,78	18,54	−5,33	11,65	12,51	10,66	17,09	−18,46	6,48	−22,71	−18,51	42,04	−6,41	12,88	−0,29
% av kassaflödet	263,88	402,60	−371,21	−152,38	−101,58	−102,30	−254,27	419,74	237,31	1 453,46	1 106,57	−357,87	−170,80	855,31	−156,10	−111,21	732,26	−468,63	296,61	144,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 386	−2 393	−932	−1 053	−1 044	−1 075	−1 085	−1 090	954	3 932	3 970	3 944	1 877	−1 188	−1 181	−1 185	−1 274	−1 429	−2 227	−2 358
Ändring (%)		0,29	−61,05	12,98	−0,85	2,97	0,93	0,46	−187,52	312,16	0,97	−0,65	−52,41	−163,29	−0,59	0,34	7,51	12,17	55,84	5,88
% av kassaflödet	102,84	177,52	−61,40	−36,29	−22,88	−25,46	−53,87	94,37	−41,82	−938,42	−651,89	178,87	49,83	148,31	−34,82	−30,54	152,21	−116,75	102,02	52,75

Kassaflöde	−2 320	−1 348	1 518	2 902	4 562	4 223	2 014	−1 155	−2 281	−419	−609	2 205	3 767	−801	3 392	3 880	−837	1 224	−2 183	−4 470
Ändring (%)		−41,90	−212,61	91,17	57,20	−7,43	−52,31	−157,35	97,49	−81,63	45,35	−462,07	70,84	−121,26	−523,47	14,39	−121,57	−246,24	−278,35	104,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bourbon Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)