Kassaflödesanalys (TTM)
Ezaki Glico Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 218 | 25 623 | 28 651 | 21 678 | 16 802 | 20 310 | 28 063 | 24 923 | 1 812 | 762 |
| Ändring (%) | 48,82 | 11,82 | −24,34 | −22,49 | 20,88 | 38,17 | −11,19 | −92,73 | −57,95 | |
| % av kassaflödet | −309,90 | −1 136,78 | −959,51 | −364,64 | −176,01 | 308,52 | 189,95 | −95,65 | −4,76 | −8,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 444 | −18 554 | −29 194 | −25 064 | −20 140 | −8 157 | −8 613 | −14 662 | −10 255 | −13 318 |
| Ändring (%) | 49,10 | 57,35 | −14,15 | −19,65 | −59,50 | 5,59 | 70,23 | −30,06 | 29,87 | |
| % av kassaflödet | 223,97 | 823,16 | 977,70 | 421,60 | 210,98 | −123,91 | −58,30 | 56,27 | 26,93 | 140,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 738 | −10 834 | −4 859 | −9 882 | −10 284 | −5 883 | −6 179 | −38 971 | −39 246 | −162 |
| Ändring (%) | 11,25 | −55,15 | 103,38 | 4,07 | −42,79 | 5,03 | 530,70 | 0,71 | −99,59 | |
| % av kassaflödet | 175,27 | 480,66 | 162,73 | 166,22 | 107,73 | −89,37 | −41,82 | 149,56 | 103,06 | 1,71 |
| Kassaflöde | −5 556 | −2 254 | −2 986 | −5 945 | −9 546 | 6 583 | 14 774 | −26 057 | −38 081 | −9 447 |
| Ändring (%) | −59,43 | 32,48 | 99,10 | 60,57 | −168,96 | 124,43 | −276,37 | 46,14 | −75,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
